Как торговать на Binance Futures

5
(1)

Binance Futures - полное руководство по торговле с примерамиВ этой статье покажу на примерах как торговать на Binance Futures, как шортить биткоин и другие доступные на бирже криптовалюты, как рассчитать комиссию, а также как торговать с плечом.

О фьючерсах

Существует 2 вида фьючерсов:

  • Фьючерсы, ограниченные по времени (со сроком экспирации, обычно 4-месячные)
  • Бессрочные фьючерсы, также называемые бессрочными контрактами, не имеющие срока экспирации. Это значит, что сделки по ним можно держать как угодно долго.

Фьючерсы часто называют деривативами, то есть производными финансовыми инструментами.

На Binance Futures торгуются бессрочные фьючерсы. Вы можете войти в лонг и держать его как угодно долго или войти в шорт и тоже держать его как угодно долго.

На спотовом рынке при покупке биткоина или другой криптовалюты вы можете ее вывести на свой кошелек. На фьючерсном рынке действуют немного другие правила. При торговле фьючерсами должна быть в обязательном порядке закрывающая сделка, то есть, если вы зашортили 1 биткоин, то должны его откупить ниже цены открытия (по тейк-профиту) или выше цены открытия (по стоп-лоссу). Но откупить обязательно! И только потом вы можете выводить свои средства. Это правило действует не только для Бинанс Фьючерс, а вообще для всех бирж криптовалют с торговлей фьючерсами, бессрочными контрактами или маржинальной торговлей.

О Бинанс

Биржа Бинанс состоит из трех подразделений, если их так можно назвать:

  • Бинанс Основная — спот-торговля
  • Бинанс Маржа — маржинальная торговля
  • Бинанс Фьючерс — торговля бессрочными фьючерсами.

Если вы хотите торговать с плечом и шортить биткоин, стоит выбрать Binance Futures для этих целей, так как торговля на Бинанс Марже неудобна и менее выгодна в плане комиссий по сравнению с Binance Futures.

Торгуемые инструменты

На Бинанс Фьючерс торгуется 24 пары:

Символ

Размер тика
(USDT)

Минимальный
размер
контракта

Максимальный
лот

Плечо до

BTC/USDT

0.01

0.001

1,000

125x

ETH/USDT

0.01

0.001

10,000

75x

BCH/USDT

0.01

0.001

10,000

75x

XRP/USDT

0.0001

0.1

1,000,000

75x

EOS/USDT

0.001

0.1

1,000,000

75x

LTC/USDT

0.01

0.1

10,000

75x

TRX/USDT

0.00001

1

10,000,000

75x

ETC/USDT

0.01

0.01

100,000

75x

LINK/USDT

0.001

0.01

100,000

75x

XLM/USDT

0.00001

1

10,000,000

75x

ADA/USDT

0.00001

1

10,000,000

75x

XMR/USDT

0.01

0.001

10,000

75x

DASH/USDT

0.01

0.001

10,000

50x

ZEC/USDT

0.01

0.001

10,000

50x

XTZ/USDT

0.001

0.1

1,000,000

75x

ATOM/USDT

0.001

0.01

100,000

50x

BNB/USDT

0.001

0.01

100,000

50x

ONT/USDT

0.0001

0.1

1,000,000

50x

IOTA/USDT

0.0001

0.1

1,000,000

50x

BAT/USDT

0.0001

0.1

1,000,000

50x

VET/USDT

0.000001

1

10,000,000

50x

NEO/USDT

0.001

0.01

100,000

50x

IOST/USDT

0.000001

0.01

100,000

50x

QTUM/USDT

0.001

0.01

100,000

50x

Комиссии на Binance Futures

Комиссии на Бинанс Фьючерс зависят от дневного объема торгов за последние 30 дней и количества BNB на основном балансе биржи.

Уровень

ЗОд (BTC)

и / или

Баланс BNB

Maker

Taker

VIPO

<250

или

>0 BNB

0.020%

0.040%

VIP 1

>250

и

2 50 BNB

0.016%

0.040%

VIP 2

> 2,500

и

> 200 BNB

0.014%

0.035%

VIP3

> 7,500

и

> 500 BNB

0.012%

0.032%

VIP 4

> 22,500

и

> 1,000 BNB

0.010%

0.030%

VIP 5

> 50,000

и

>2,000 BNB

0.008%

0.027%

VIP 6

> 100,000

и

> 3,500 BNB

0.006%

0.025%

VIP 7

> 200,000

и

>6,000 BNB

0.004%

0.022%

VIP 8

> 400,000

и

>9,000 BNB

0.002%

0.020%

VIP 9

> 750,000

и

> 11,000 BNB

0.000%

0.017%

Maker (Мэйкер) — это тот, кто открывает или закрывает ордер лимитным ордером.

Taker (Тэйкер) — это тот, кто открывает или закрывает сделку рыночным ордером.

Комиссия списывается и за открытие, и за закрытие ордера.

Как рассчитать комиссию

Предположим, что у вас уровень VIP0 и вы покупаете 1 Биткоин без плеча (то есть выставив 1 в настройках кредитного плеча) рыночным ордером по 6000 USDT. Вы платите комиссию:

6000*0,04% = 2,4 usdt

Биткоин доходит до 6100 (то есть дорожает на 1,67%) и вы закрываете сделку также рыночным ордером. Тогда комиссия равна:

6100*0,04% = 2,44 usdt

Доход сделки без комиссии равен 100 USDT. Доход сделки с учетом комиссий равен 95,16 USDT.

А как рассчитать комиссию при использовании плеча? Пусть условия останутся те же, но плечо будет 10x. Прибыль от сделки возрастет в 10 раз, но и комиссия также возрастет в 10 раз! То есть доход от сделки без учета комиссии будет равен 1000 USDT, с учетом комиссии = 951,6.

Соответственно, если плечо будет x2, то и прибыль, и комиссия будет в 2 раза больше.

Вы можете пользоваться формулой выше, подставляя комиссию разного уровня мэйкера или тейкера, а также плечо.

Чтобы снизить комиссию на 10% зарегестрируйтесь на Бинанс по этой ссылке:

Зарегистрироваться на Бинанс

Калькулятор

На Binance Futures есть калькулятор, открывающийся по клику на значке калькулятора, который я отметил стрелкой.

Калькулятор на Бинанс Фьючерс

В нем вы можете рассчитать прибыль/убыток от своей потенциальной сделки, введя соответствующие значения. Калькулятор не учитывает комиссию.

Шорт Биткоина

Шорчу 1 Биткоин рыночным ордером с плечом 10х по цене 8087 с выставлением стоп-лосса и тейк профита. Для этого:

  • в блоке ордеров выделяю вкладку «Рынок»
  • в «Кол-во» ордеров пишу 1 и жму «Продать шорт»:

Шорт биткоинаНа графике появляется пунктирная линия со значением -1 (минус 1), что значит шорт 1 биткоина и текущим PNL, что означает текущий профит или убыток. Также в блоке «Позиции» появляются данные с открытой сделки:

Обменник

Теперь выставляю тейк-профит на 7960. Помните, что в самом начале я писал, что при маржинальной торговле обязательно должна быть закрывающая сделка? Я зашортил биткоин, значит должен его выкупить по более низкой цене. Для этого:

  • в «Блоке ордеров» выбираю «Стоп-маркет»
  • ставлю галку «Сокращение позиций»
  • триггер «Последняя цена»
  • пишу цену 7960
  • кол-во ордеров 1 BTC
  • Жму «Купить лонг»

Если вы планируете только 1 тейк-профит для своей открытой сделки, то можете установить его в блоке «Позиции», вписав нужную цену и нажав кнопку «Лимит». Если нажмете кнопку «Рынок», то сделка закроется полностью прямо сейчас по рыночной цене.

Тейк-профит для шортаТеперь на графике отобразился мой тейк-профит:

Тейк-профит

Теперь надо выставить стоп-лосс. Стоп-лосс, как и тейк-профит — это тоже закрывающий ордер, то есть и в данном случае нужно выкупить 1 биткоин по уже непривлекательной для меня цене. Для этого проделываю все тоже самое что и для тейк-профита, только меняю цену:

  • в «Блоке ордеров» выбираю «Стоп-маркет»
  • ставлю галку «Сокращение позиций»
  • триггер «Последняя цена»
  • пишу цену 8150
  • кол-во ордеров 1 BTC
  • Жму «Купить лонг»

Как выставить стоп-лосс

Теперь на графике появился стоп-лосс:

Стоп-лосс на графике

Ждать срабатывания тейк-профита на 7960 мне не хочется, поэтому решаю закрыть половину позиции, то есть 0,5 BTC по рыночной цене (примерно 8040). Для этого в блоке ордеров:

  • Выбираю вкладку «Рынок»
  • В кол-во ордеров пишу 0,5 btc
  • Нажимаю «Купить Лонг»

 

Закрытие половины позиции

После этого половина моей позиции закрывается, а оставшаяся половина, то есть 0,5 btc осталась висеть. Я не стал дожидаться срабатывания тейк-профита и чуть позже закрыл оставшиеся 0,5 btc таким же способом.

Сокращение позиций

Галочка «Сокращение позиций» ставится у закрывающих ордеров, то есть у стоп-лоссов и тейк-профитов. Предположим, вы купили 1 BTC и установили тейк-профит и стоп-лосс для своей позиции и ушли спать. Сработал тейк-профит и закрыл вашу сделку, а потом цена ушла к вашему стоп-лоссу. Если бы стоп-лосс был создан без галочки «Сокращение позиций», то он сработал бы и открыл противоположную сделку. Ордера «Сокращение позиций» могут только уменьшить или полностью закрыть открытую позицию, но не могут создавать новую.

Шорт с несколькими тейк-профитами

Шорчу биткоин рыночным ордером по цене 5416:

Шорт биткоинаТеперь выставляю 3 тейк-профита:

  • Первый закроет (выкупит) 0,5 btc по цене 5320
  • Второй закроет 0,25 по цене 5250
  • Третий закроет 0,25 по цене 5200

Чтобы установить первый тейк-профит проделываю следующее:

  • Выбираю вкладку «Стоп-маркет»
  • Ставлю галочку «Сокращение позиций»
  • Устанавливаю цену 5320
  • В Кол-во ордеров ставлю 0,5
  • Жму «Купить лонг»

Как установить тейк-профит

Для остальных 2-х тейк-профитов проделываю тоже самое, меняя только цену и кол-во ордеров. Также устанавливаю стоп-лосс на 5707. В итоге график приобретает такой вид:

График с тейк-профитами и стоп-лоссом

Покупка (лонг) биткоина

Покупаю Биткоин рыночным ордером с плечом 10x. Для этого:

  • в блоке ордеров выделяю вкладку «Рынок»
  • в «Кол-во» ордеров пишу 1 и жму «Купить лонг»:

Покупка биткоина на Binance Futures

На графике цена покупки отображена пунктиром:

Цена покупки биткоина

Ставлю первый тейк-профит на 0,5 btc по цене 5480. Для этого:

  • Выбираю вкладку «Стоп-маркет»
  • Ставлю галочку «Сокращение позиций»
  • Устанавливаю цену 5480
  • В Кол-во ордеров ставлю 0,5
  • Жму «Продать шорт»

Как выставить тейк-профит на Бинанс Фьючерс

Все тоже самое проделываю для второго тейк-профита, меняя только цену на 5568.

Теперь ставлю стоп-лосс по цене 5307. Для этого:

  • Выбираю вкладку «Стоп-маркет»
  • Ставлю галочку «Сокращение позиций»
  • Устанавливаю цену 5307
  • В Кол-во ордеров ставлю 1
  • Жму «Продать шорт»

Установка стоп-лоссаВ итоге график со всеми ордерами приобретает такой вид:

График со всеми тейк-профитами и стоп-лоссами

Итого

Этот обзор рассчитан на новичков. Я привел примеры с парой BTC/USDT. Точно также вы можете торговать остальными 23-парами, доступными на Binance Futures.

  • Если вы купили (вошли в лонг) биткоин или иную криптовалюту, то тейк-профиты и стоп-лоссы должны быть противоположной сделкой, то есть шортом
  • Если вы зашортили биткоин или иную криптовалюту, то тейк-профиты и стоп-лоссы должны быть противоположной сделкой, то есть лонг
  • Для закрывающих ордеров (тейк-профиты и стоп-лоссы) всегда устанавливайте галочку «Сокращение позиций»
  • Все стоп-лоссы и тейк-профиты должны быть установлены с тем же плечом, что и открытая сделка
  • Тейк-профит можно разделить на несколько частей, но в общей сложности он должен полностью закрыть вашу сделку.

Вопросы пишите в комментариях.

Зарегистрироваться на Бинанс

 

 

 

 

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 1

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Так как вы нашли эту публикацию полезной...

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

Поделиться:

Комментарии 2

  • Ошибочка
    Если вы зашортили биткоин или иную криптовалюту, то тейк-профиты и стоп-лоссы должны быть противоположной сделкой, то есть шортом.

    Надо лонг :))

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *